用友软件期初数据明细清单与功能解释

用友软件期初数据明细清单与功能解释

前言：
期初数据与基础档案不同。基础档案是将企业的一个外围框架建造起来的素材。期初数据是将企业原来的数据与现在的数据进行对接的一个接口。因为我们的客户无论以前用的是什么产品，还是手工做账，或者是扩站点等情况，对于某一个模块他们都是新用的。这就代表着前账会有一个结束，而新账会有一个开始的起点。而期初数据就是这样的一样新点。
很多伙伴公司的技术人员对于流程掌握的非常熟，而对于期初数据确是十分地不重视，很多的精力都放在了主流的流程上了。而针对这一点而言，会造成一个比较大的问题就是如果我们起点就不对，我们如何可以得到一个正确的结果呢？临沂用友软件在下面分别做出说明。
 
用友软件里有哪些期初值：
为了跟大家的模块应用相对应起来，将根据相应的模块，来分别描述用友软件里的期初数据。
 
总账：
会计期初余额：所谓期初余额，是使从我们建账那个月开始算的，上个月末的财务会计科目上的余额。这个数据是要求可以通过试算平衡的，这一点非常重要。
在【总账】→【设置】→【期初余额】
 
我们所录入的只是末级科目。在一级科目上会根据二级科目进行自动汇总。同时，对于辅助核算的，如部门往来，个人往来，客户往来，供应商往来和项目核算，在期初余额界面上都无法录入，选中您所要录入的科目，双击就可以看到一个分项目的明细的录入界面。
所以在指定会计科目做辅助核算时，要进一步确认，您公司原来的老账能否已经分的很开，或者是直接指定到某一个项目中去。这样可以更快地解决客户的进度问题。因为往往是历史数据都达不到这种明细值。基于这一点要求，我们就要在我们做辅助核算的科目，都要从财务拿到明细的数据。而明细数据的总和要与账上的总额需要是一致的。
 
采购管理：
因为用友软件产品里有比较严密的财务概念。对于暂估有着比较好的处理机制。所以在采购管理中有期初记账的概念。在期初记账之前，我们必须将我们库存中已经到货的但发票的还没来的入库单，在采购管理中录入期初采购入库单。
期初采购入库单：是指库本身也在企业中，但供应商还没有给我们开发票的这一点入库单。而期初采购入库，只是为了以后提供开票的依据，而企业现实的厍存量无关。金额作为期初的暂估金额。
供应商往来期初：是指在企业建账之前，企业与供应商之间往来的余额。这些余额表现在来票期初；应付期初、付款期初。
来票期初：是指供应商已经给我开过发票，东西也已经送来过了。但企业还没有给对方付费；有些发票来了，但财务上没有做过处理的。在这里将不以期初发票进行体现；
应付期初：是指供应商的期它应付款的期初值；
付款期初：是指企业的预付款的期初；
注：
　　用友软件不处理到货期初，在建账之前，供应商已经将货送到了企业，但，企业正在质检，并没有在库存中加以体现。那么这一块，在用友软件里不予处理；
同时，期初记完账后，做了实际的业务单据。我们在期初数据中因为没有核对而造成的错误，将无法进行修改，只能通过修改单据来进行处理。
 
销售管理：
客户往来期初：是指在企业建账之前，企业与客户之间往来的余额。这些余额体现的期初发票，期初应收款单，期初收款单。
期初发票：是指在企业建账之前，客户已经给我开具了发票，且还不没与对方进行结算的一些发票。在这里要进行体现。有些发票来了，但财务上没有做过处理的。在这里将不以期初发票进行体现；
其它应收款：是指企业建账之前，与客户发生的其它应收的一些款项，且还没与对方进行结算的一些发票。在这里要进行体现；
 
库存管理：
库存中的期初数据就是指建账前，最后一个月里，我们仓库中实际的库存情况。这里不用分开库存中的暂估与实际库存。而是实际的盘点值。因为暂估的情况，会在采购管理中进行反应出来。
用友软件的库存期初中要注意录入数量的同时还要录入金额。这样可以更好解决成长型企业人手不是很富裕，一人多职的一种管理现状。
在库存中完成期初库存后，也是要进行记账的。这时我们在采购管理中的暂估余额就可以自动体现出来了。
注：
期初记完账后，一旦做了业务，在期初数据中做错的数据，只能通过调账来调平。这一点要特别注意一下。
　　
 
 
核算管理：
在核算管理中，如果是一体化的业务，核算的期初数据可以从库存中提出来。软件里可以自动将数据提取过来。只要进行核对和记账就可以了。
如果只是一个单一核算的应用，或者只是与总账进行使用。在核算中要手工录入期初的库存数据。
 
固定资产：
固定资源中最主要就是录入卡片，而在录入固定资产卡片时，一定要注意卡片的开始使用日期、使用年限、原值、净残值以及折旧方法。
 
对于一体化业务，期初录入与期初记账的顺序：
建议采用【总账】→【采购管理】→【销售管理】→【库存管理】→【核算管理】