临沂用友软件用友U8银行对账业务流程
1 录入银行对账期初、单击【银行对账期初录入】，显示如图
选择银行科目（如果选中“ 显示已封存的科目” ，被封存的银行科目也会在下拉菜单中显示），按〖确定〗按钮，显示银行期初录入窗如图
2 录入银行对账单、单击【银行对账单】，屏幕显示查询条件窗。如图
输入查询条件后显示银行对账单录入窗，点击〖增加〗按钮，可录入新增内容。如图
3 银行对账、单击【银行对账】，在选择条件窗输入条件，用户选择要进行对账银行科目（账户）。若选择“ 显示已达账” 选项则显示已两清勾对的单位日记账和银行对账单；若选择“ 显示已核销银行账” 选项，则显示已两清勾对并核销掉的单位日记账和银行日记账。如图
对界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单。如图
单击〖对账〗按钮，进行自动银行对账。如果已进行过自动对账，可直接进行手工
调整。单击〖检查〗按钮检查对账是否有错，如果有错误，应进行调整。
余额调节表查询、用户在对银行账进行两清勾对后， 便可调用此功能查询打印《银行存款余额调节表》，以检查对账是否正确。进入此项操作，屏幕显示如图
如要查看工行人民币存款 100201 的余额调节表，单击查看按钮或双击该行，则可查看该银行账户的银行存款余额调节表，如图
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