用友T6年结后的注意事项
年结后的注意事项：
1.在2014年度帐中可以直接在新年度中修改科目的属性，或者增加删除科目，但注意有余额的科目删除或修改后期初余额要重新录入，务必保持期初试算平衡!
2．如果要修改的科目已经使用，要修改科目的属性，例:修改科目的辅助核算，一定要取消以前月份记账，然后把该科目的凭证和期初余额删除，再修改，否则可能会导致对账不平。
2、总账
1、银行对账平衡后，核销银行账操作。
2、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作。
3、工资
1、在进行年度结转的时候，选择的清零项为下一年度中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为0。
2、工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份，这时可将上一年度结转前调出的人员进行删除操作，对于有数据的人员也可以将数据全部清空后进行删除工作
3、工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转。
4、固定资产
年结之后不能在软件中实现反年结，需要从数据库中修改几张表或者是使用反年结工具。
5、成本管理
1、12月所有在产量的成本计算单都会结转
2、工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年。
3、人工和制造费用通过工资模块和总帐模块取数分配，不支持多月累计分配，请每月计算一次。
4、待分配的共用材料，如果12月产量为0 无法分配，会结转到下一年进行分配。
5、其他模块年结后便可进行成本的年结。
6、应收应付
1、在应收应付中不能填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到的票据。
2、从采购销售传递过来的发票，可以进行审核，制单。
7、采购管理
在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中是不允许录入任何数据的。否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年。
8、销售管理
在新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账中是不允许录入任何数据的。否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年。
9、库存管理
1、只有上年度12月会计月末结账后，才能结转上年度数据。
2、只有在上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，才能进行【结转上年】操作，否则会造成结转到本会计年度的数据不正确。
3、只有上年度与本年度存货编码完全相同的存货才能结转，上年与新年度不对应的存货编码，其数据将不结转。其他相关的基础档案也是同样的道理。
4、结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核。
5、结转上年后，库存是期初记账前的状态，用户可修改期初数据，期初数据审核后就不能修改了。
10、存货核算
1.本模块必须将日常业务处理完毕，并结12月份的账，才可以进行年度结转。
2.结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数据。用户可在期初数据中看到结转下来的期初数据，用户可修改。期初记账后不能修改。结转期初按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年。
3.将存货未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中。
4.分期收款发出商品业务：如果分期收款发出商品的发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度。可在存货期初中查询。
5.跌价准备余额结转：将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回的合计，作为余额结转下年。
11、委外管理
1、全部单据均需审核
2、委外管理模块无月结处理，只做年度结转，方法是统一在系统管理中的结转上年数据中统一进行处理。
3、只有在上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，才能进行【结转上年】操作，否则会造成结转到本会计年度的数据不正确。
4、结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核。
12、生产制造
1、生产管理---设置---生产选项
年结前后都是按照软件默认的设置，平时设置的汇报数量设置、预警天数、派工单负责人、模糊匹配不结转，需要年度帐结转后在新年度中修改。
2、生产管理---档案---参数设置：
MRP方案按照平时设置结转到新年度帐，可以随时增加、修改及删除。
3、生产数据—工作中心、标准工序、工艺路线
以上设置可以随时修改、增加，年度结转按照最后一次设置结转到下一年，结转 新年度后也可以随时修改、增加。被参照过的生产数据不可以删除。
4、生产管理---MRP计划、MRP计划下达
MRP运算的所有的计划，不管是否审核，是否被‘下达’，是否被‘参照’或被‘参照’一部分，都不进行年度结转。特别注意被‘参照’过一部分的计划，年结后剩余部分将无法参照。各种计划单据列表全部为空。
5、ROP运算的采购计划结转到下年。
6、所有的未关闭的生产订单对应的生产检验单结转到下年
年结后的对账
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年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，因此，全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额
有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。
一.基础档案
建立了年度帐之后保证新年度与旧年度基础档案的一致性：
1、每个模块的选项是否一致
2、基础档案是否一致
3、每个模块里的基础设置是否与上一年度一致
二总账
1、新年度期初试算余额界面时算并对账。
2、新年度期初余额与上年度科目余额表以及相关辅助账核对
3、银行对账期初核对：
银行对账期初界面查看对账单和日记账期初未达项及调整后余额，应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等。
三。工资
1、人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
2、年度结转后工资模块不能进行上年度第12个会计期间的反结账操作。
如上年工资业务需要修改，删除新年度账， 再进12月份工资模块里不能做任何修改，点期末处理，系统提示“本月已做月结，不能重复处理”，可以使用“通网站-服务与支持-年结专题-年结工具-工资模块反年结”工具清除工资模块年结标志，然后进入系统可以对工资业务进行修改。
四.固定资产
1、固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。
2、与财务的对账。
3、年度结转后固定资产不能进行上年度第12个会计期间的反结账操作。
如上年固定资产业务需要修改，删除新年度账，恢复2008年12月份的结账时，系统提示“<固定资产>系统本年度已经结账，不能恢复固定资产帐套月末结账前状态！”，可以使用”通网站-服务工具-维护工具2.0下载-固定资产取消年结”工具取消固定资产模块的年结标志，然后在软件里可以正常取消12月份的结账。
五。成本管理
上年12月含期末在产品的产品成本计算单是否结转到下年1月份：
1月份查询的产品成本计算单：
六。应收应付管理
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核对数据：注意应选择正确的核对方式，并非应收应付模块之间，或与总账模块的任何涉及应收应付科目的账表都有对比性。条件一致的前提下也要区分业务账和科目账等。
一般情况：业务余额表与业务明细账应相符，应收应付模块科目账与总账模块科目账相符。
1.1、新旧年度数据核对：新旧年对相同的账表核对即可。
1.2、新年度自身业务核对：业务余额表与业务明细账核对，应收应付模块科目账与总账科目账核对，特殊 条件限定下账表间核对。
1.3、如总账也完成了结转，可以进行与总账对账（对账结果也要参考08年对账情况）。
注意：业务余额表与业务明细账过滤条件选择具体受控科目的情况下可以与总账科目账核对，其余账表间只有特定条件下才能核对上。故这一点着重提请注意，进行账表核对时不要盲目以为关联账表之间一定能对上，必须针对账表的关联条件具体分析。
七，采购管理
（1）请购单：上年未关闭的是否结转到下一个年度了
（2）采购订单：
1、上年未关闭的是否结转到下一个年度了。
2、与请购单管理的订单在请购单结转时是不是也同时结转了。
（3）到货单：上年未关闭的是否结转到下一个年度了。
（4）采购发票：上年业务未完毕的是否都结转到下个年度。
（5）运费发票：上年业务未完毕的是否都结转到下个年度。
八，销售管理
（1）销售报价单：未关闭的是否都已经结转到下一年度。
（2）销售订单：未关闭的是否都已经结转到下一年度。
（3）销售发货单：1、未关闭的是否都已经结转到下一年度。
2、有后续业务未处理的是否已经结转到下一年度。
九，库存管理
（1）采购入库单：上年暂估处理未完结的是否已经结转到下一年度。
（2）调拨单：上年未审核的是否都已经结转到下一年度。
十，存货核算
存货核算的期初数据是否正确
十一，委外管理
（1）委外订单：未关闭的委外订单是否都已经结转到下一年度。
（2）委外出库单：未结算的委外出库单是否都已经结转到下一年度。
（3）委外发票：为完全结算的发票是否都已经结转到下一年度。
十二，生产制造
1、年结过去的检验单中 检验数量、合格数量、不合格数量对比及剩余未检验数量是否正确。
2、年结过去的生产进度汇报表中 已汇报数量、完成数量等对比及剩余未汇报数量是否正确。
3、年结过去后其他报表如：生产备料表、生产报表等和上年一样。
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